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A股重磅!越跌越买,两天超130亿“神秘”资金大举抄底!刚刚,中纪委罕见发声,事关股市!

中国基金报记者  李树超

本周前两个交易日,A股市场先跌后涨,资金借道股票ETF产品,再次展现“逆市净买入”的特点。

数据显示,截至4月12日净值更新,本周前两个交易日资金净流入近134亿元,沪深300、上证50、中证500等跟踪大盘宽基指数的龙头ETF,受到资金净买入,展现了投资者对后市大盘机会的看好。而今年以来,资金通过股票ETF产品已经净流入1257亿元,这也是2018年熊市以来,再现大体量资金逆市净买入的现象。

两个交易日净买入134亿元

大盘宽基ETF受青睐

Wind数据显示,截至4月12日收盘,全市场616只股票ETF产品中(统计股票ETF和跨境ETF),本周前两个交易日净流入资金为133.66亿元,沪深300ETF、上证50ETF、中证500ETF等宽基指数产品,受到资金逆市净买入。

从资金流入方向看,宽基指数是资金逆市买入的重点。

数据显示,华泰柏瑞沪深300ETF本周两个交易日,基金份额增长8.64亿份,以区间成交价测算,在前两个交易日指数大幅波动中,该产品逆市吸金35.68亿元,是资金买入最多的股票ETF产品。

其次,华夏上证50ETF、南方中证500ETF也是资金青睐的宽基龙头产品,本周前两个交易日净流入资金也超过10个亿。

另外,近期跌幅较大的创业板ETF、一度跌破基点的科创50ETF,也受到资金的逆市净买入。

行业指数中,今年表现优异的基建50ETF、房地产ETF,在近期A股调整中,也位居资金净买入前列。部分策略指数,比如红利ETF、创成长ETF也获得资金的净流入。

而在资金的净流出方面,近期跌幅较大的光伏ETF、新能源车ETF,以及家电ETF、酒ETF、医疗ETF等行业指数产品,资金净流出居前,净流出最多的光伏ETF,本周两个交易日净流出2.59亿元,相对处于资金流出的较低水平。

谈及上述资金流向的情况,北京一位公募基金经理表示,股票ETF产品本身就有“越跌越买,越涨越卖”等逆市操作的特点,本周A股大幅波动,尤其是在股市大跌期间,资金会涌入被市场“错杀”的标的。

而从目前资金净流入方向看,该基金经理分析,在本轮A股调整中,资金更关注股市整体投资机会,沪深300、上证50、中证500等宽基指数龙头产品,资金买入汹涌,展现了投资者较为看好后市的整体投资机会;第二,近期跌幅较多的创业板、科创板市场,也面临超跌,被市场“错杀”的投资机会,聪明资金可能会在这类调整较多板块中,积累较为便宜的筹码;第三,基建、地产等受益于今年稳增长的经济发展主线,今年都斩获了正收益,投资者也可能会借助近期市场调整,配置这些受益于政策的行业和板块。

今年以来净买入1257亿元

行业ETF呈现两大投资方向

拉长投资期限来看,虽然今年以来股市跌幅较大,但权益类ETF“越跌越买”的特点也更为突出。

数据显示,截至4月12日,今年以来全市场具可统计数据的581只股票ETF,今年以来净流入资金达到1257.41亿元,这也是2018年熊市以来,再现大体量资金逆市净买入的现象。

从资金的投资方向看,今年以来跌幅近20%的易方达中概互联网ETF最受资金青睐。

截至4月12日,中概互联网ETF今年以来净流入资金96.81亿元,接近百亿体量。目前该只基金总份额为354.56亿份,比去年末激增85.75亿份,该只产品“越跌越买”的现象非常显著。

科创板和创业板指数,也是今年市场行情大跌的“重灾区”,跟踪这类指数的龙头产品也受到资金逆市净买入。比如,华夏科创50ETF、创业板ETF易方达,今年以来净流入资金也达到90亿元上下,同期产品跌幅却分别高达28.5%、24%。

受到俄乌冲突影响,海外市场的恒生互联网ETF、标普500ETF,今年以来也产生了22%、8.5%的亏幅,但是这两个产品也分别吸金80亿元、69亿元,净买入资金位居前列。

行业指数方面,资金净买入的有两大方向,一是跌幅较大的行业,受到了资金的逆市抄底,比如芯片ETF、券商ETF、光伏ETF等,部分行业今年跌幅超30%,资金净流入也达到几十亿体量。

另一类是相对抗跌的板块,比如基建50ETF、旅游ETF、养殖ETF,都相对大盘指数表现抢眼,基建50ETF还在今年逆市斩获1.32%的正回报,今年净买入资金也达到46.4亿元,并在近期新晋百亿基金行业,最新基金规模超过106亿元。

谈及今年以来股票ETF遭遇资金净流入的态势,上海一位公募市场部总监表示,拉长周期来看,作为机构投资者占比较高的投资品种,股票ETF产品总体呈现出“越跌越买,越涨越卖”的理性操作特点,也是逆市操作的典范。在他看来,这个现象很大一方面原因是这类投资者普遍投资经验更丰富,也更能理性看待市场上涨和下跌。

而从资金流向的特点看,华南一位基金经理表示,今年受资金青睐的股票ETF产品主要分为两类,一时困境反转类ETF,比如中概互联ETF、恒生科技ETF等,吸引了很多投资者的关注和买入;另一类是在今年经济增长压力下,存在稳增长预期的基建ETF、地产ETF等,也获得资金的净流入。

该基金经理建议投资者可以积极关注未来业绩兑现较强的板块,市场的短期非理性下跌,将提供更好的买入价格。

谈及对股票ETF投资者的建议,该基金经理表示,在市场大幅波动中,投资者应该保持理性,短期市场波动不改高景气度赛道的长期投资机会,短期大跌反而提供了更好的价格和买点;另一方面,他也建议通过定投方式参与股票ETF投资,分批买入建仓可以分散持有成本,帮助投资者在市场相对底部积累更多便宜的筹码,并需要耐心等待市场反弹的时机。

驻证监会纪检监察组立足职能职责 以强监督推动强化证券监管执法

4月13日,中纪委官网发布文章称,受疫情等多种因素影响,当前资本市场运行面临诸多不确定性,稳定运行压力较大。为保持经济金融健康稳定发展,中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组立足职能职责,持续强化政治监督,以强监督推动强化证券监管执法,有效防范化解资本市场风险。

今年政府工作报告将全面实行股票发行注册制列为2022年工作任务之一。为保障改革顺利推进,驻证监会纪检监察组对证监会党委和沪深证券交易所党委履行监管职责进行重点监督,围绕注册制改革和常态化退市等重点改革任务,与证监会党委联合开展现场检查。针对日常监督发现的薄弱环节,向证监会党委和沪深证券交易所党委提出书面监督意见,督促把好市场入口关,坚决防止资本无序扩张。

在深入研判影响资本市场稳定运行因素的基础上,驻证监会纪检监察组加强预警式监督提醒,与证监会党委以及班子成员常态化沟通提醒,督促系统各级党组织提高政治站位,并对整改情况持续进行跟踪监督检查。“针对铁矿石、动力煤等大宗商品价格大幅上涨情况,我们及时督促证监会党委和大连商品交易所党委认真履行一线监管责任,监测研判大宗商品期货市场动态和潜在风险,深化内部治理,切实维护期货市场平稳运行。”驻证监会纪检监察组有关负责人说。

在督促严把资本市场入口关的同时,驻证监会纪检监察组还对提高上市公司质量、加大对违法违规行为打击力度进行重点监督。“我们从证监会机关、交易所和派出机构多个层面推动强化监管执法和投资者保护工作,切实强化对披露虚假信息等恶性证券违法行为的打击力度,有效回应社会关切。”驻证监会纪检监察组有关负责人介绍,通过向证监会系统部门及交易所党委下发专项监督提醒函,督促分类处置、依法科学精准监管,常态化推进股票质押、违规担保和资金占用等专项治理工作。在驻会纪检监察组推动下,证监会认真贯彻落实《关于依法从严打击证券违法活动的意见》,从严从快查处一批市场关注度高、影响恶劣的案件,市场法治建设成效明显,市场生态持续优化。

驻证监会纪检监察组有关负责人表示,将认真做好资本市场反腐败与处置风险统筹衔接,对重点领域风险处置进行重点监督,及时发现并督促应对苗头性、倾向性问题,与证监会党委进一步形成工作合力,不断提高政治监督的精准性和有效性,协同维护资本市场稳定运行。

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